На определенном уровне цена находит поддержку и разворачивается. Как видно, торговля от уровней поддержки и сопротивления вблизи этой зоны цена актива обычно находит поддержку и отскакивает вверх. Однако, если цена пробивает эту зону вниз, это может указывать на дальнейшее снижение цены актива. Зона поддержки часто используется трейдерами для принятия решений о покупке актива, так как ожидается, что цена будет отскакивать от этого уровня.
Как определить уровень поддержки в трейдинге?
Новички не умеют определять силу уровней, и берут слишком большой риск при торговле от слабых уровней. Поэтому в любом терминале есть основные инструменты рисования — горизонтальные и трендовые линии, прямоугольники, каналы, уровни Фибоначчи. Входят в стандартный пакет индикаторов любого терминала.
- Уверенность — это ключевой фактор для того, чтобы быть успешным трейдером, но когда уверенность превращается в упрямство, у вас могут возникнуть серьезные проблемы.
- Все ссылки сверху ведут на статьи, описывающие методики поиска уровней поддержки и сопротивления с помощью индикаторов объемного анализа.
- Применение нестандартных типов графиков позволяет оценить рынок “под другим углом”, и линии сопротивления и поддержки могут стать более очевидными.
- Он может быть определен как горизонтальная линия, соединяющая два или более локальных минимума на графике.
- Чтобы построить уровни сопротивления, трейдеры ищут максимальные значения цен в прошлом, когда актив испытывал трудности в продвижении выше.
«Полная энциклопедия графических ценовых моделей». Томас Н. Булковский
Стоп-лосс выносим ниже поддержки при покупке и выше сопротивления при продаже. Определяем «зеркальные уровни» — те, которые в разное время работали и как поддержка, и как сопротивление. Причем используется большинство свечей, без учета ошибочных пробоев, сильных уносов тенями. По результатам нужно сделать вывод об эффективности торговли. Может можно изменить какие- то параметры,чтобы сделать торговлю более прибыльной. Иногда достаточно изменить период скользящей средней или увеличить стоп, чтобы значительно повысить прибыльность торговой системы.
Как обозначить зоны поддержки и сопротивления?
Линия поддержки — это уровень, на котором цены на рынке имеют тенденцию к отскоку вверх. Она формируется путем соединения серии низких точек на графике. Когда цены достигают этой линии, трейдеры ожидают, что они отскочат вверх, поскольку уровень поддержки предполагает предел снижения цен. Ключевые зоны в трейдинге там, где происходит скрытое противостояние продавцов и покупателей. Объемы помогают подробно определить сопротивление и поддержку.
Скопление крупных объёмов дает возможность увидеть цены и уровни, которые важны для текущего рынка. Инструментом, который может помочь в работе с различными уровнями, является кластерный график из торгово-аналитической платформы ATAS. Кластерный график позволяет видеть и анализировать не только цену, но объемы и направление совершенных сделок внутри каждой свечи. Необходимо помнить, что уровни поддержки и сопротивления могут временно сломаться в результате сильных фундаментальных изменений. Поэтому, при использовании этих уровней в трейдинге, важно учитывать как технические, так и фундаментальные аспекты и быть готовым к их обновлению. В идеале после попытки пробоя график тут же импульсом возвращается за уровень, происходит его тест, закрепление и продолжение отбойного движения.
Как строить уровни сопротивления?
В нисходящем канале определение уровней начинается с сопротивления. Его строят по двум точкам последовательно снижающихся максимальных значений цены. А поддержку выносят вниз, параллельно сопротивлению через точку минимума между двумя хаями. В рамках восходящего тренда поддержка проводится по двум начальным минимальным значениям, где второе больше, чем предыдущее.
Поддержка — это уровень цен, на котором можно ожидать остановки нисходящего тренда из-за концентрации спроса. Соответственно, сопротивление — это уровень цен, на котором можно ожидать остановки роста из-за концентрации предложения. Кроме того, уровень поддержки может быть определен с помощью индикаторов, таких как скользящая средняя или Bollinger Bands. Когда цена касается или приближается к этим индикаторам, это может указывать на уровень поддержки. В этом случае, можно опираться на предыдущие максимумы цены акций компании для определения уровня сопротивления. Чтобы построить уровни сопротивления, трейдеры ищут максимальные значения цен в прошлом, когда актив испытывал трудности в продвижении выше.
Если вы обнаружите, что тратите слишком много энергии на поиск уровней, вероятно, вы рисуете больше уровней, чем вам действительно нужно. Стремитесь к достижению максимально возможного количества касаний цены уровней. Обычно это потребует от вас перемещения уровня вверх и вниз, пока вы не найдете место, где рынок будет касаться данного уровня максимальное количество раз.
Для прорисовки более точных и актуальных уровней (подробнее) переходят на меньшие таймфреймы. Если цена пробивает уровень сопротивления, то сопротивление становится поддержкой. Уровень поддержки – это определенная ценовая оценка, где спрос достаточно силен для остановки дальнейшего падения цены. Наиболее сильными уровнями считаются дневные, недельные или месячные. Торговля на малых таймфреймах с большими рисками зачастую приводит к плачевным результатам. Чем сильнее уровень, тем большим процентом депо можно рискнуть.
Исторические уровни могут определять крупные участники рынка. Стратегия в переходе на долгосрочный тип графика (Н4, D1 и W1) и найти 3 «прилипших» свечи, где каждая последующая находится внутри предыдущей. При построении уровней правильно рисовать прямые по экстремуму этой фигуры. Линии строят на значимых точках графика, где большинство спекулянтов принимает решения о входе в рынок. Сопротивление проводят по вершинам, а поддержку — по минимумам. Эти простые концепции помогают трейдерам успешно работать с графиком рыночного актива.
Но единственное, что может насторожить – в максимальном кластере объем продаж выше объема покупок (поэтому кластер окрашен в ярко-красный цвет). Если пробой оказывается ложным, то он превращается в отбой от уровня. Из этих данных можно сделать вывод, что, скорее всего, произошел истинный пробой. И дальше трейдер уже может поступать согласно своей торговой системе. «Прилипшие» свечи облегчают разметку за счет того, что они фильтруют мелкие внутридневные движения.
Трейдер в каждый момент времени может определить до какого уровня может дойти цена. Линии следуют за рынком с опозданием, касание нижней или верхней границы не означает разворот. Цена может продолжить движение, открытие сделки только по сигналу от полос Боллинджера — рискованно.
Но линии тренда можно рассматривать и как наклонный уровень поддержки/сопротивления. Построение выполняется по 2 Low либо High, находящимся на разных ценовых уровнях, в этом ключевое отличие. Идеальный рыночный сценарий — сразу же после пробоя график возвращается назад.
Ключевые уровни в трейдинге – это в первую очередь зоны, у которых ведется ожесточенная борьба между покупателями и продавцами. Не всегда они в точности совпадают с положением локальных/абсолютных экстремумов. Помимо классических Пивотов есть модификации – Woodie’s, DeMark, Fibonacci, Camarilla. В зависимости от версии меняется расчетная формула и положение ключевых уровней. Крайние уровни достигаются лишь при резких движениях, как правило, после этого происходит откат.
Серьезная ошибка многих трейдеров заключается в том, что они входят в рынок в момент, когда цена находится далеко от уровня. Такие входы требуют гораздо большего стоп-лосса, и следовательно, соотношение риска к прибыли оказывается неоптимальным. Вторая причина заключается в том, что атакующая сторона просто закрыла свои ордера по тейк-профиту, что создало перевес сил и рынок двинулся в обратную сторону. Другими словами, не было никакого сильного сопротивления, просто участников атаки стало меньше. Красным цветом отмечены те точки, где цена делала недавние остановки.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
wordpress theme by initheme.com